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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 594.00 | 41 209.00 | 1 385.00 | 42 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 074.00 | 24 194.00 | 1 880.00 | 26 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 617.00 | 65 548.00 | 125 069.00 | 190 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CF Disponibilités | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 411.00 | | 234 411.00 | 234 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 027.00 | 65 548.00 | 359 479.00 | 425 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 029.00 | | | 224 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 479.00 | | | 359 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 029.00 | | | 224 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 905.00 | | 803.00 | 191 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 190 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 68 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 956.00 | | 803.00 | 69 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 787.00 | 5 852.00 | 2 091.00 | 61 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 642.00 | 5 852.00 | 2 091.00 | 61 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
UX Autres créances clients | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VI Groupe et associés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VP Divers | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
VW T.V.A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 029.00 | 224 029.00 | | 224 029.00 |