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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 473.00 | 25 324.00 | 149.00 | 25 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 766.00 | 66 813.00 | 121 953.00 | 188 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 881.00 | | 241 881.00 | 241 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 647.00 | 66 813.00 | 363 834.00 | 430 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 834.00 | | | 363 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 617.00 | | 596.00 | 190 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 188 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 66 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 668.00 | | 596.00 | 68 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 548.00 | 2 865.00 | 1 600.00 | 65 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | 2 865.00 | 1 600.00 | 65 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
UX Autres créances clients | 127 686.00 | 127 686.00 | | 127 686.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
VW T.V.A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |