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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 831.00 | 324.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 606.00 | 40 168.00 | 10 438.00 | 50 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 030.00 | 26 704.00 | 6 327.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 595.00 | 67 703.00 | 138 892.00 | 206 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 756.00 | | 307 756.00 | 307 756.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CF Disponibilités | 165 050.00 | | 165 050.00 | 165 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 278.00 | | 505 278.00 | 505 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 874.00 | 67 703.00 | 644 171.00 | 711 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DL TOTAL (I) | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 664.00 | | | 374 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 171.00 | | | 644 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 664.00 | | | 374 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
FG Production vendue services | 936 644.00 | | 936 644.00 | 936 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 125.00 | | 962 125.00 | 962 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 987.00 | | | 971 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 722.00 | | | 854 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 549.00 | | 9 046.00 | 197 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 590.00 | | 9 046.00 | 74 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 842.00 | 5 861.00 | | 61 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 385.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 396.00 | 5 476.00 | | 61 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 368.00 | 177 368.00 | | 177 368.00 |
UX Autres créances clients | 307 756.00 | 307 756.00 | | 307 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 799.00 | 318 799.00 | | 318 799.00 |
VW T.V.A. | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 664.00 | 374 664.00 | | 374 664.00 |