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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 446.00 | 709.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 991.00 | 37 223.00 | 6 768.00 | 43 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 599.00 | 24 173.00 | 6 426.00 | 30 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 549.00 | 61 842.00 | 135 707.00 | 197 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 135.00 | | 169 135.00 | 169 135.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 237 918.00 | | 237 918.00 | 237 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 834.00 | | 428 834.00 | 428 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 383.00 | 61 842.00 | 564 541.00 | 626 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
DL TOTAL (I) | 222 242.00 | | | 222 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 924.00 | | | 170 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 299.00 | | | 342 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 541.00 | | | 564 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 299.00 | | | 342 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 261.00 | | 8 537.00 | 191 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 197 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 74 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 302.00 | | 8 537.00 | 68 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 678.00 | 3 413.00 | 2 249.00 | 60 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 385.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 617.00 | 3 028.00 | 2 249.00 | 60 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 924.00 | 170 924.00 | | 170 924.00 |
UX Autres créances clients | 169 135.00 | 169 135.00 | | 169 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
VW T.V.A. | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 299.00 | 342 299.00 | | 342 299.00 |