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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 61.00 | 1 094.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 746.00 | 35 040.00 | 6 706.00 | 41 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 556.00 | 25 577.00 | 979.00 | 26 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 261.00 | 60 678.00 | 130 583.00 | 191 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 131 944.00 | | 131 944.00 | 131 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 149.00 | 60 678.00 | 458 471.00 | 519 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
DL TOTAL (I) | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 904.00 | | | 273 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 471.00 | | | 458 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 903.00 | | | 273 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 766.00 | | 9 492.00 | 188 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 191 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 122 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 68 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 949.00 | | 1 155.00 | 121 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 817.00 | | 8 337.00 | 66 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 813.00 | 863.00 | 6 998.00 | 66 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 61.00 | 145.00 | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 668.00 | 802.00 | 6 853.00 | 66 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
UX Autres créances clients | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 149.00 | 178 149.00 | | 178 149.00 |
VW T.V.A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 904.00 | 273 904.00 | | 273 904.00 |