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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 924.00 | 6 938.00 | 93 987.00 | 100 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 524.00 | 10 238.00 | 114 287.00 | 124 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
072 Créances – Autres | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
084 Disponibilités | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
110 Total général Actif | 154 282.00 | 10 238.00 | 144 044.00 | 154 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 615.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 500.00 | 10 945.00 | | 8 500.00 |
224 Production immobilisée | 42 814.00 | 15 572.00 | | 42 814.00 |
230 Autres produits | | 153.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 316.00 | 26 670.00 | | 51 316.00 |
242 Autres charges externes. | 84 651.00 | 36 216.00 | | 84 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 201.00 | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
252 Charges sociales | 3 641.00 | 7.00 | | 3 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | 1 011.00 | | 5 393.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 977.00 | 37 435.00 | | 98 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 661.00 | -10 766.00 | | -47 661.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 129.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 792.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | 1 174.00 | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 046.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 770.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 896.00 | -10 295.00 | | -48 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 616.00 | | | 14 616.00 |