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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 969.00 | 129 035.00 | 203 934.00 | 332 969.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 34 687.00 | 135.00 | 34 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 079.00 | 163 722.00 | 232 357.00 | 396 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 164.00 | 163 722.00 | 409 442.00 | 573 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 200.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | 60.00 | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | | -5 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 038.00 | 28 320.00 | | -12 038.00 |
DL TOTAL (I) | 84 158.00 | 116 195.00 | | 84 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 541.00 | 280 606.00 | | 303 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 804.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 949.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 278.00 | 18 190.00 | | 14 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 285.00 | 309 191.00 | | 325 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 442.00 | 425 386.00 | | 409 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 667.00 | 156 920.00 | | 160 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 704.00 | 128 600.00 | | 172 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 038.00 | 28 320.00 | | -12 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 391.00 | | 109 688.00 | 286 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 569.00 | | 101 700.00 | 251 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 822.00 | | 7 988.00 | 34 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 257.00 | 44 464.00 | | 119 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 571.00 | 44 464.00 | | 84 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 687.00 | | | 34 687.00 |