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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 409.00 | 50 601.00 | 111 809.00 | 162 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 34 445.00 | 377.00 | 34 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 531.00 | 85 046.00 | 132 485.00 | 217 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 996.00 | | 206 996.00 | 206 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 527.00 | 85 046.00 | 339 482.00 | 424 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -16 217.00 | -56 977.00 | | -16 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | 40 759.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 87 875.00 | 77 442.00 | | 87 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 273.00 | 45 642.00 | | 190 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 8 933.00 | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 20 522.00 | | 38 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 9 311.00 | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 606.00 | 84 408.00 | | 251 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 482.00 | 161 850.00 | | 339 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 158.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 038.00 | 137 088.00 | | 103 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 605.00 | 96 329.00 | | 92 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | 40 759.00 | | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 887.00 | 26 158.00 | | 58 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 513.00 | 20 088.00 | | 30 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374.00 | 6 071.00 | | 28 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 273.00 | 40 410.00 | 149 863.00 | 190 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 606.00 | 101 743.00 | 149 863.00 | 251 606.00 |