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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 203.00 | 30 513.00 | 85 690.00 | 116 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 28 374.00 | 6 447.00 | 34 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 324.00 | 58 887.00 | 112 437.00 | 171 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 737.00 | 58 887.00 | 161 850.00 | 220 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 59 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -56 977.00 | -48 896.00 | | -56 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 759.00 | -8 080.00 | | 40 759.00 |
DL TOTAL (I) | 77 442.00 | 2 683.00 | | 77 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 642.00 | 46 776.00 | | 45 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | 32 332.00 | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 37 841.00 | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | 6 597.00 | | 9 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 408.00 | 143 586.00 | | 84 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 850.00 | 146 269.00 | | 161 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 088.00 | 80 465.00 | | 137 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 329.00 | 88 546.00 | | 96 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 759.00 | -8 080.00 | | 40 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 598.00 | 28 290.00 | | 30 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 761.00 | 17 752.00 | | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | 10 538.00 | | 17 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 642.00 | 24 265.00 | 21 377.00 | 45 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 408.00 | 63 031.00 | 21 377.00 | 84 408.00 |