| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 269.00 | 84 571.00 | 146 699.00 | 231 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 34 687.00 | 135.00 | 34 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 391.00 | 119 257.00 | 167 134.00 | 286 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 991.00 | | 257 991.00 | 257 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 382.00 | 119 257.00 | 425 125.00 | 544 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -5 785.00 | -16 217.00 | | -5 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 320.00 | 10 433.00 | | 28 320.00 |
DL TOTAL (I) | 116 195.00 | 87 875.00 | | 116 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 606.00 | 190 273.00 | | 280 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 5 087.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 38 915.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 190.00 | 17 330.00 | | 18 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 930.00 | 251 606.00 | | 308 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 125.00 | 339 482.00 | | 425 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 920.00 | 103 038.00 | | 156 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 600.00 | 92 604.00 | | 128 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 320.00 | 10 433.00 | | 28 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 046.00 | 34 212.00 | | 85 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 601.00 | 33 970.00 | | 50 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | 242.00 | | 34 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 606.00 | 52 521.00 | 228 085.00 | 280 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 930.00 | 80 844.00 | 228 085.00 | 308 930.00 |