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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 675.00 | 8 767.00 | 2 908.00 | 11 675.00 |
AH Fonds commercial | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 156.00 | 793.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 845.00 | 44 283.00 | 25 561.00 | 69 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 634.00 | 55 208.00 | 814 426.00 | 869 634.00 |
BT Marchandises | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BZ Autres créances | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CF Disponibilités | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 667.00 | | 334 667.00 | 334 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 301.00 | 55 208.00 | 1 149 093.00 | 1 204 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 762.00 | 99 886.00 | | 207 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 996.00 | 107 876.00 | | 81 996.00 |
DL TOTAL (I) | 298 559.00 | 216 562.00 | | 298 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 473.00 | 764 072.00 | | 693 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664.00 | 27 835.00 | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 250.00 | 118 619.00 | | 101 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 144.00 | 32 716.00 | | 38 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 533.00 | 943 244.00 | | 850 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 093.00 | 1 159 807.00 | | 1 149 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 844.00 | | 790.00 | 868 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 986.00 | | 690.00 | 792 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 100.00 | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 393.00 | 15 815.00 | 55 208.00 | 39 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 281.00 | 1 486.00 | 8 767.00 | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 14 328.00 | 46 441.00 | 32 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 251.00 | 71 548.00 | 299 557.00 | 693 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
VP Divers | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 223.00 | 38 223.00 | 3 000.00 | 41 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 534.00 | 228 831.00 | 299 557.00 | 850 534.00 |