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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 12 235.00 | 330.00 | 12 565.00 |
AH Fonds commercial | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 4 493.00 | 2 409.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 573.00 | 74 875.00 | 38 697.00 | 113 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 819.00 | 91 604.00 | 827 214.00 | 918 819.00 |
BT Marchandises | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 280 115.00 | | 280 115.00 | 280 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 980.00 | | 468 980.00 | 468 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 799.00 | 91 604.00 | 1 296 194.00 | 1 387 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 277.00 | 289 759.00 | | 363 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 276.00 | 73 517.00 | | 99 276.00 |
DL TOTAL (I) | 471 354.00 | 372 077.00 | | 471 354.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 186.00 | 621 963.00 | | 587 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | 38 253.00 | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 234.00 | 129 454.00 | | 145 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 408.00 | 35 078.00 | | 53 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 840.00 | 824 750.00 | | 824 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 194.00 | 1 196 827.00 | | 1 296 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 158.00 | | 42 712.00 | 876 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 918 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 120 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 566.00 | | | 794 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 814.00 | | 42 712.00 | 77 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 214.00 | 20 440.00 | 50.00 | 71 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 1 588.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | 18 853.00 | 50.00 | 60 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 234.00 | 145 234.00 | | 145 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 891.00 | 82 519.00 | 421 627.00 | 586 891.00 |
VI Groupe et associés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 105.00 | 17 055.00 | 3 050.00 | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 841.00 | 320 469.00 | 421 627.00 | 824 841.00 |