| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 12 532.00 | 33.00 | 12 565.00 |
AH Fonds commercial | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214.00 | 5 551.00 | 3 663.00 | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 365.00 | 83 927.00 | 32 437.00 | 116 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 948.00 | 102 011.00 | 821 936.00 | 923 948.00 |
BT Marchandises | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 295 402.00 | | 295 402.00 | 295 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 736.00 | | 493 736.00 | 493 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 684.00 | 102 011.00 | 1 315 672.00 | 1 417 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 554.00 | 363 277.00 | | 462 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 865.00 | 99 276.00 | | 100 865.00 |
DL TOTAL (I) | 572 219.00 | 471 354.00 | | 572 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 954.00 | 587 186.00 | | 504 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 39 010.00 | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 759.00 | 145 234.00 | | 169 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 879.00 | 53 408.00 | | 51 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 453.00 | 824 840.00 | | 743 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 672.00 | 1 296 194.00 | | 1 315 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 035.00 | 824 840.00 | | 323 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 819.00 | | 5 809.00 | 918 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 923 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 125 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 566.00 | | | 794 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 476.00 | | 5 784.00 | 120 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 25.00 | 3 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 605.00 | 11 087.00 | 680.00 | 91 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 297.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 369.00 | 10 790.00 | 680.00 | 79 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 372.00 | 83 955.00 | 337 672.00 | 504 372.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 068.00 | 25 993.00 | 3 075.00 | 29 068.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 453.00 | 323 036.00 | 337 672.00 | 743 453.00 |