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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
AH Fonds commercial | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214.00 | 7 047.00 | 2 166.00 | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 505.00 | 94 377.00 | 27 128.00 | 121 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 088.00 | 113 990.00 | 815 098.00 | 929 088.00 |
BT Marchandises | 173 844.00 | | 173 844.00 | 173 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 395 856.00 | | 395 856.00 | 395 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 341.00 | | 595 341.00 | 595 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 430.00 | 113 990.00 | 1 410 439.00 | 1 524 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 563 419.00 | 462 554.00 | | 563 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 674.00 | 100 865.00 | | 146 674.00 |
DL TOTAL (I) | 718 894.00 | 572 219.00 | | 718 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 009.00 | 504 954.00 | | 421 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | 16 859.00 | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 566.00 | 169 759.00 | | 193 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 827.00 | 51 879.00 | | 57 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 545.00 | 743 453.00 | | 691 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 439.00 | 1 315 672.00 | | 1 410 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 544.00 | 743 453.00 | | 356 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 582.00 | | 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 801.00 | | 2 125 801.00 | 2 125 801.00 |
FG Production vendue services | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 417.00 | | 2 169 417.00 | 2 169 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 7 599.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 7 599.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -7 599.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 389.00 | 33 958.00 | | 48 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 796.00 | 2 149 186.00 | | 2 178 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 122.00 | 2 048 321.00 | | 2 032 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 674.00 | 100 865.00 | | 146 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 948.00 | | 5 782.00 | 923 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 929 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 130 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 565.00 | | | 794 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | | 5 782.00 | 125 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 011.00 | 12 620.00 | 641.00 | 102 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 532.00 | 33.00 | | 12 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 479.00 | 12 587.00 | 641.00 | 89 479.00 |