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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 10 647.00 | 1 918.00 | 12 565.00 |
AH Fonds commercial | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 3 217.00 | 3 685.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 911.00 | 57 349.00 | 13 562.00 | 70 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 157.00 | 71 214.00 | 804 943.00 | 876 157.00 |
BT Marchandises | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CF Disponibilités | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 884.00 | | 391 884.00 | 391 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 042.00 | 71 214.00 | 1 196 827.00 | 1 268 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 759.00 | 207 762.00 | | 289 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 517.00 | 81 996.00 | | 73 517.00 |
DL TOTAL (I) | 372 077.00 | 298 559.00 | | 372 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 963.00 | 693 473.00 | | 621 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 253.00 | 17 664.00 | | 38 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 454.00 | 101 250.00 | | 129 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 078.00 | 38 144.00 | | 35 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 750.00 | 850 533.00 | | 824 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 827.00 | 1 149 093.00 | | 1 196 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 634.00 | | 6 685.00 | 869 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 876 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 676.00 | | 890.00 | 793 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 796.00 | | 5 019.00 | 72 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | 776.00 | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 208.00 | 16 006.00 | 71 214.00 | 55 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 1 881.00 | 10 648.00 | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 441.00 | 14 126.00 | 60 566.00 | 46 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 455.00 | 129 455.00 | | 129 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 703.00 | 72 860.00 | 305 051.00 | 621 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 886.00 | 27 836.00 | 3 050.00 | 30 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 750.00 | 275 907.00 | 305 051.00 | 824 750.00 |