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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 447.00 | 1 783.00 | 2 664.00 | 4 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 2 062.00 | 2 238.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 151.00 | 3 561.00 | 22 590.00 | 26 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 426.00 | 8 289.00 | 169 137.00 | 177 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 839.00 | 8 289.00 | 190 550.00 | 198 839.00 |
CU Autres participations | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | | | 372.00 |
DG Autres réserves | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DH Report à nouveau | | -779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 8 226.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 61 579.00 | 57 446.00 | | 61 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 400.00 | 87 284.00 | | 86 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | 1 401.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 516.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785.00 | 5 287.00 | | 2 785.00 |
EA Autres dettes | 30 335.00 | 6 235.00 | | 30 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 970.00 | 100 723.00 | | 128 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 550.00 | 158 169.00 | | 190 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 558.00 | 27 439.00 | | 59 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | 410.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 038.00 | 57 446.00 | | 66 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 906.00 | 49 220.00 | | 61 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | 8 226.00 | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 797.00 | | 35 463.00 | 152 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 177 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 30 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | | 35 463.00 | 5 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179.00 | 5 110.00 | | 3 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | 890.00 | | 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 49.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 4 171.00 | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 400.00 | 16 988.00 | 68 182.00 | 86 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 970.00 | 59 558.00 | 68 182.00 | 128 970.00 |