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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 447.00 | 3 563.00 | 884.00 | 4 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 212.00 | 88.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 14 381.00 | 14 280.00 | 28 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 936.00 | 23 039.00 | 156 897.00 | 179 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 511.00 | 23 039.00 | 181 472.00 | 204 511.00 |
CU Autres participations | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | -12 934.00 | | | -12 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 954.00 | -12 934.00 | | -11 954.00 |
DL TOTAL (I) | 36 691.00 | 48 645.00 | | 36 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 854.00 | 69 413.00 | | 60 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413.00 | 12 127.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 980.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | 10 577.00 | | 11 271.00 |
EA Autres dettes | 58 202.00 | 53 895.00 | | 58 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 781.00 | 150 992.00 | | 144 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 472.00 | 199 637.00 | | 181 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 528.00 | 98 794.00 | | 92 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 661.00 | 89 148.00 | | 84 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 615.00 | 102 082.00 | | 96 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 954.00 | -12 934.00 | | -11 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 936.00 | | | 179 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703.00 | 7 336.00 | | 15 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | 890.00 | | 2 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 6 446.00 | | 12 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 825.00 | 1 448.00 | 7 377.00 | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 029.00 | 7 153.00 | 44 876.00 | 52 029.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 781.00 | 92 528.00 | 52 253.00 | 144 781.00 |