| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 19 677.00 | 8 984.00 | 28 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 936.00 | 29 307.00 | 150 629.00 | 179 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 793.00 | 29 307.00 | 158 486.00 | 187 793.00 |
CU Autres participations | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | -24 888.00 | -12 934.00 | | -24 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | -11 954.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 39 990.00 | 36 691.00 | | 39 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | 286.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 915.00 | 60 854.00 | | 43 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 088.00 | 12 127.00 | | 48 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 2 040.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | 11 271.00 | | 13 059.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 58 202.00 | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 496.00 | 144 781.00 | | 118 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 486.00 | 181 472.00 | | 158 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 997.00 | 144 781.00 | | 91 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 360.00 | | 116 360.00 | 116 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 360.00 | | 116 360.00 | 116 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 694.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 396.00 | 84 661.00 | | 116 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 097.00 | 96 615.00 | | 113 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | -11 954.00 | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 936.00 | | | 179 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 039.00 | 6 268.00 | | 23 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 563.00 | 884.00 | | 3 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 593.00 | 5 384.00 | | 18 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 915.00 | 17 417.00 | 26 498.00 | 43 915.00 |
VI Groupe et associés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 496.00 | 91 997.00 | 26 498.00 | 118 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 748.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | 3 509.00 | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 17 401.00 | 12 672.00 | | 17 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 976.00 | 8 376.00 | | 18 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 344.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | 1 092.00 | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 303.00 | 14 835.00 | | 26 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | 4 455.00 | | 6 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 079.00 | 24 557.00 | | 40 079.00 |