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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 447.00 | 2 673.00 | 1 774.00 | 4 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 3 137.00 | 1 163.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 9 010.00 | 19 651.00 | 28 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 936.00 | 15 703.00 | 164 233.00 | 179 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 395.00 | 15 703.00 | 199 692.00 | 215 395.00 |
CU Autres participations | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 372.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 7 075.00 | | 11 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 934.00 | 4 132.00 | | -12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 48 645.00 | 61 579.00 | | 48 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 413.00 | 86 400.00 | | 69 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 127.00 | 6 567.00 | | 12 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 2 882.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 577.00 | 2 785.00 | | 10 577.00 |
EA Autres dettes | 53 950.00 | 30 335.00 | | 53 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 047.00 | 128 970.00 | | 151 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 692.00 | 190 550.00 | | 199 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 616.00 | -175.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 148.00 | 66 038.00 | | 89 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 082.00 | 61 906.00 | | 102 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 934.00 | 4 132.00 | | -12 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 426.00 | | 2 510.00 | 177 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 451.00 | | 2 510.00 | 30 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 7 414.00 | | 8 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 783.00 | 890.00 | | 1 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 6 524.00 | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 413.00 | 17 159.00 | 52 253.00 | 69 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 047.00 | 98 794.00 | 52 253.00 | 151 047.00 |