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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 4 399.00 | 719.00 | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 24 959.00 | 3 702.00 | 28 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 754.00 | 34 688.00 | 146 066.00 | 180 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 447.00 | 34 688.00 | 167 758.00 | 202 447.00 |
CU Autres participations | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DH Report à nouveau | -21 589.00 | -24 888.00 | | -21 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 258.00 | 3 299.00 | | 49 258.00 |
DL TOTAL (I) | 89 248.00 | 39 990.00 | | 89 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 498.00 | 43 915.00 | | 26 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 556.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 745.00 | 13 059.00 | | 14 745.00 |
EA Autres dettes | 32 256.00 | 8 854.00 | | 32 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 510.00 | 118 496.00 | | 78 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 758.00 | 158 486.00 | | 167 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 605.00 | 91 997.00 | | 69 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | -793.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 798.00 | 116 396.00 | | 169 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 540.00 | 113 097.00 | | 120 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 258.00 | 3 299.00 | | 49 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 936.00 | | 818.00 | 179 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | 818.00 | 32 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 307.00 | 5 382.00 | | 29 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 977.00 | 5 382.00 | | 23 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 498.00 | 17 593.00 | 8 906.00 | 26 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 510.00 | 69 605.00 | 8 906.00 | 78 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 828.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169.00 | 3 702.00 | | 2 169.00 |
ST Autres comptes | 19 190.00 | 17 401.00 | | 19 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 744.00 | 18 976.00 | | 24 744.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 345.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | 1 173.00 | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 470.00 | 26 303.00 | | 26 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 592.00 | 6 976.00 | | 8 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 223.00 | 40 079.00 | | 46 223.00 |