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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 1 955.00 | 1 378.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 762.00 | 55 883.00 | 345 879.00 | 401 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 653.00 | 67 284.00 | 441 369.00 | 508 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 199.00 | 125 122.00 | 939 077.00 | 1 064 199.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BZ Autres créances | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CF Disponibilités | 235 159.00 | | 235 159.00 | 235 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 362.00 | | 337 362.00 | 337 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 561.00 | 125 122.00 | 1 276 439.00 | 1 401 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | -11 497.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 96 042.00 | 88 503.00 | | 96 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 954.00 | 146 410.00 | | 712 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 817.00 | 361 082.00 | | 365 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 207.00 | 32 131.00 | | 18 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 55 081.00 | | 28 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 35 864.00 | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 2 130.00 | | 1 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 397.00 | 632 697.00 | | 1 180 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 439.00 | 721 200.00 | | 1 276 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 355.00 | 632 697.00 | | 558 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
FG Production vendue services | 567 722.00 | | 567 722.00 | 567 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 637.00 | | 631 637.00 | 631 637.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 5 000.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 1 450.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 3 730.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 5 180.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -180.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 473.00 | 475 896.00 | | 632 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 934.00 | 487 393.00 | | 624 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 539.00 | -11 497.00 | | 7 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 048.00 | | 568 401.00 | 496 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 064 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 013.00 | | 568 401.00 | 342 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 662.00 | 86 460.00 | | 38 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 111.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 818.00 | 85 349.00 | | 37 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 951.00 | 90 913.00 | 373 933.00 | 712 951.00 |
VI Groupe et associés | 362 357.00 | 362 357.00 | | 362 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 895.00 | | | 562 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VP Divers | 164.00 | 3 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
VW T.V.A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 186.00 | 540 148.00 | 373 933.00 | 1 162 186.00 |