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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 939.00 | 289 722.00 | 485 217.00 | 774 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 627.00 | 295 528.00 | 461 099.00 | 756 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 806.00 | 588 582.00 | 1 097 224.00 | 1 685 806.00 |
BT Marchandises | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 877 063.00 | | 877 063.00 | 877 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 531.00 | | 942 531.00 | 942 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 337.00 | 588 582.00 | 2 039 755.00 | 2 628 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 931.00 | -9 643.00 | | -82 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 516.00 | -73 289.00 | | 99 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 365.00 | 57 431.00 | | 67 365.00 |
DL TOTAL (I) | 183 950.00 | 74 500.00 | | 183 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 925.00 | 1 390 708.00 | | 1 402 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 291.00 | 330 239.00 | | 340 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 19 896.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 685.00 | 26 992.00 | | 38 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 205.00 | 23 057.00 | | 56 205.00 |
EA Autres dettes | 16 835.00 | 7 069.00 | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 805.00 | 1 797 960.00 | | 1 855 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 755.00 | 1 872 460.00 | | 2 039 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 291.00 | | | 340 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
FG Production vendue services | 723 095.00 | | 723 095.00 | 723 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 443.00 | | 784 443.00 | 784 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 155.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 1 968.00 | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 114.00 | 15 236.00 | | 13 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 186.00 | 17 204.00 | | 17 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 807.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 034.00 | 1 935.00 | | 8 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159.00 | 2 741.00 | | 9 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | 14 463.00 | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 006.00 | 477 964.00 | | 900 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 490.00 | 551 253.00 | | 800 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 516.00 | -73 289.00 | | 99 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 676.00 | 71 056.00 | | 70 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 253.00 | | 61 964.00 | 1 673 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 410.00 | 1 685 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 361.00 | 1 531 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 965.00 | | 61 962.00 | 1 518 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 2.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 804.00 | 180 155.00 | 41 376.00 | 449 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 471.00 | 180 155.00 | 41 376.00 | 446 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 925.00 | 220 054.00 | 963 498.00 | 1 402 925.00 |
VI Groupe et associés | 328 110.00 | 328 110.00 | | 328 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 940.00 | 672 070.00 | 963 498.00 | 1 854 940.00 |