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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 383.00 | 371 039.00 | 440 344.00 | 811 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 011.00 | 370 250.00 | 493 761.00 | 864 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 385.00 | 744 622.00 | 1 084 763.00 | 1 829 385.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 492.00 | | 839 492.00 | 839 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 877.00 | 744 622.00 | 1 924 255.00 | 2 668 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DG Autres réserves | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DH Report à nouveau | | -82 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 051.00 | 99 516.00 | | 46 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 589.00 | 67 365.00 | | 52 589.00 |
DL TOTAL (I) | 215 225.00 | 183 950.00 | | 215 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 377.00 | 1 402 925.00 | | 1 299 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 939.00 | 340 291.00 | | 296 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 865.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 38 685.00 | | 37 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 624.00 | 56 205.00 | | 62 624.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 16 835.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 030.00 | 1 855 805.00 | | 1 709 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 255.00 | 2 039 755.00 | | 1 924 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 939.00 | | | 296 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 806.00 | | 178 579.00 | 1 685 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 829 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 750.00 | 1 675 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 566.00 | | 178 578.00 | 1 531 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 2.00 | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 582.00 | 189 790.00 | 33 751.00 | 588 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 250.00 | 189 790.00 | 33 751.00 | 585 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 377.00 | 256 222.00 | 925 694.00 | 1 299 377.00 |
VI Groupe et associés | 291 585.00 | 291 585.00 | | 291 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 330.00 | 664 175.00 | 925 694.00 | 1 707 330.00 |