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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 066.00 | 267.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 933.00 | 128 346.00 | 511 587.00 | 639 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 531.00 | 138 655.00 | 479 876.00 | 618 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 500.00 | 270 067.00 | 1 142 433.00 | 1 412 500.00 |
BT Marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 390 399.00 | | 390 399.00 | 390 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 798.00 | | 437 798.00 | 437 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 298.00 | 270 067.00 | 1 580 231.00 | 1 850 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958.00 | -11 497.00 | | -3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 685.00 | 7 539.00 | | -5 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
DL TOTAL (I) | 159 274.00 | 96 042.00 | | 159 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 534.00 | 712 954.00 | | 968 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 506.00 | 365 817.00 | | 374 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 18 207.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 28 163.00 | | 39 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 550.00 | 52 176.00 | | 36 550.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 1 940.00 | | 2 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 957.00 | 1 180 397.00 | | 1 420 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 231.00 | 1 276 439.00 | | 1 580 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 496.00 | 558 355.00 | | 591 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
FD Production vendue biens | -40 717.00 | | -40 717.00 | -40 717.00 |
FG Production vendue services | 686 078.00 | | 686 078.00 | 686 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 303.00 | | 720 303.00 | 720 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 945.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | 376.00 | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 486.00 | 250.00 | | 11 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 361.00 | 626.00 | | 16 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 1 919.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 2 169.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 501.00 | -1 543.00 | | 15 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 875.00 | 632 473.00 | | 748 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 560.00 | 624 934.00 | | 754 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 685.00 | 7 539.00 | | -5 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 199.00 | | 348 301.00 | 1 064 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 415.00 | | 348 049.00 | 910 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 252.00 | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 122.00 | 144 945.00 | | 125 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 111.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 167.00 | 143 834.00 | | 123 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 534.00 | 139 073.00 | 572 308.00 | 968 534.00 |
VI Groupe et associés | 367 901.00 | 367 901.00 | | 367 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 713.00 | | | 341 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 802.00 | 591 341.00 | 572 308.00 | 1 420 802.00 |