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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 835.00 | 220 994.00 | 538 841.00 | 759 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 130.00 | 225 477.00 | 533 653.00 | 759 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 253.00 | 449 804.00 | 1 223 449.00 | 1 673 253.00 |
BT Marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 575 833.00 | | 575 833.00 | 575 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 010.00 | | 649 010.00 | 649 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 263.00 | 449 804.00 | 1 872 460.00 | 2 322 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 643.00 | -3 958.00 | | -9 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 289.00 | -5 685.00 | | -73 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 431.00 | 68 917.00 | | 57 431.00 |
DL TOTAL (I) | 74 500.00 | 159 274.00 | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 708.00 | 968 534.00 | | 1 390 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 239.00 | 374 506.00 | | 330 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 896.00 | 155.00 | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 992.00 | 39 189.00 | | 26 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 057.00 | 36 550.00 | | 23 057.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 2 024.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 960.00 | 1 420 957.00 | | 1 797 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 460.00 | 1 580 231.00 | | 1 872 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 322.00 | 591 496.00 | | 600 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 409 999.00 | | 409 999.00 | 409 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 257.00 | | 448 257.00 | 448 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 173.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | 11 968.00 | | 6 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 4 875.00 | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 236.00 | 11 486.00 | | 15 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 204.00 | 16 361.00 | | 17 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 860.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 860.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | 15 501.00 | | 14 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 964.00 | 748 875.00 | | 477 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 253.00 | 754 560.00 | | 551 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 289.00 | -5 685.00 | | -73 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 056.00 | 66 752.00 | | 71 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 500.00 | | 265 123.00 | 1 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 371.00 | 1 673 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 371.00 | 1 518 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 464.00 | | 264 872.00 | 1 258 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 252.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 067.00 | 182 173.00 | 2 436.00 | 270 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 267.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 001.00 | 181 906.00 | 2 436.00 | 267 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 708.00 | 43 070.00 | 819 604.00 | 1 240 708.00 |
VI Groupe et associés | 329 141.00 | 329 141.00 | | 329 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 803.00 | | | 561 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 064.00 | 580 426.00 | 819 604.00 | 1 778 064.00 |