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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 523.00 | 17 586.00 | 87 936.00 | 105 523.00 |
040 Immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 733.00 | 17 586.00 | 224 146.00 | 241 733.00 |
060 Stock marchandises | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
072 Créances – Autres | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
084 Disponibilités | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 703.00 | | 165 703.00 | 165 703.00 |
110 Total général Actif | 407 436.00 | 17 586.00 | 389 849.00 | 407 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728 528.00 | | | 728 528.00 |
230 Autres produits | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 066.00 | | | 744 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 667.00 | | | 308 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 827.00 | | | -20 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
252 Charges sociales | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
262 Autres charges | 895.00 | | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 020.00 | | | 700 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 733.00 | | | 241 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 240.00 | | | 42 240.00 |