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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 405.00 | 110 923.00 | 49 481.00 | 160 405.00 |
040 Immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 615.00 | 110 923.00 | 185 691.00 | 296 615.00 |
060 Stock marchandises | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
072 Créances – Autres | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
084 Disponibilités | 168 790.00 | | 168 790.00 | 168 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 243.00 | | 219 243.00 | 219 243.00 |
110 Total général Actif | 515 858.00 | 110 923.00 | 404 935.00 | 515 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716 673.00 | | | 716 673.00 |
224 Production immobilisée | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 467.00 | | | 753 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 864.00 | | | 311 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 479.00 | | | -6 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 150 951.00 | | | 150 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 340.00 | | | 137 340.00 |
252 Charges sociales | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 768.00 | | | 664 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 365.00 | | | 295 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |