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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 458.00 | 58 637.00 | 56 820.00 | 115 458.00 |
040 Immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 668.00 | 58 637.00 | 193 030.00 | 251 668.00 |
060 Stock marchandises | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
072 Créances – Autres | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
084 Disponibilités | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
110 Total général Actif | 433 371.00 | 58 637.00 | 374 733.00 | 433 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 157.00 | | | 665 157.00 |
224 Production immobilisée | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
230 Autres produits | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 376.00 | | | 696 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765.00 | | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
252 Charges sociales | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 794.00 | | | 660 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 821.00 | | | 246 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |