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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 611.00 | 37 542.00 | 73 069.00 | 110 611.00 |
040 Immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 821.00 | 37 542.00 | 209 279.00 | 246 821.00 |
060 Stock marchandises | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
072 Créances – Autres | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
084 Disponibilités | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
110 Total général Actif | 411 307.00 | 37 542.00 | 373 765.00 | 411 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 825 040.00 | | | 825 040.00 |
224 Production immobilisée | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 704.00 | | | 840 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 637.00 | | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
252 Charges sociales | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 673.00 | | | 781 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
294 Charges financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 733.00 | | | 241 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |