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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 155.00 | 84 202.00 | 74 952.00 | 159 155.00 |
040 Immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 365.00 | 84 202.00 | 211 162.00 | 295 365.00 |
060 Stock marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
072 Créances – Autres | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
084 Disponibilités | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 122.00 | | 161 122.00 | 161 122.00 |
110 Total général Actif | 456 488.00 | 84 202.00 | 372 285.00 | 456 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 878.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
224 Production immobilisée | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 095.00 | | | 387 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
252 Charges sociales | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 040.00 | | | 340 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
294 Charges financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 668.00 | | | 251 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |