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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 712.00 | | 1 656 712.00 | 1 656 712.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CF Disponibilités | 377 136.00 | | 377 136.00 | 377 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 210.00 | | 426 210.00 | 426 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 922.00 | | 2 082 922.00 | 2 082 922.00 |
CU Autres participations | 1 656 712.00 | | 1 656 712.00 | 1 656 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | | | 320 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 768.00 | | | -19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 333.00 | | | 199 333.00 |
DL TOTAL (I) | 499 665.00 | | | 499 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 914.00 | | | 1 181 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 257.00 | | | 1 583 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 922.00 | | | 2 082 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 427.00 | | | 314 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 319.00 | | | 220 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 333.00 | | | 199 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 712.00 | | | 1 656 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 712.00 | | | 1 656 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 214 636.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 914.00 | 193 084.00 | 785 372.00 | 1 181 914.00 |
VI Groupe et associés | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 741.00 | | | 186 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 257.00 | 314 427.00 | 1 000 008.00 | 1 583 257.00 |