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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 712.00 | | 1 656 712.00 | 1 656 712.00 |
BZ Autres créances | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
CF Disponibilités | 256 132.00 | | 256 132.00 | 256 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 236.00 | | 374 236.00 | 374 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 947.00 | | 2 030 947.00 | 2 030 947.00 |
CU Autres participations | 1 656 712.00 | | 1 656 712.00 | 1 656 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 595.00 | 147 555.00 | | 350 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 969.00 | 203 040.00 | | 205 969.00 |
DL TOTAL (I) | 908 674.00 | 702 705.00 | | 908 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 818.00 | 991 898.00 | | 840 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 936.00 | 365 308.00 | | 256 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 538.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 119.00 | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 273.00 | 1 360 863.00 | | 1 122 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 947.00 | 2 063 568.00 | | 2 030 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 518.00 | 564 188.00 | | 520 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 590.00 | -7 730.00 | | -6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 718.00 | 220 333.00 | | 221 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 748.00 | 17 293.00 | | 15 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 969.00 | 203 040.00 | | 205 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 712.00 | | | 1 656 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 712.00 | | | 1 656 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 670.00 | 256 670.00 | | 256 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VC Groupe et associés | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 675.00 | 194 920.00 | 601 755.00 | 796 675.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 273.00 | 520 518.00 | 601 755.00 | 1 122 273.00 |