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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 832.00 | | 1 656 832.00 | 1 656 832.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
CF Disponibilités | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 025.00 | | 1 790 025.00 | 1 790 025.00 |
CU Autres participations | 1 656 832.00 | | 1 656 832.00 | 1 656 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 705 127.00 | 556 564.00 | | 705 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 000.00 | 148 563.00 | | 176 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 237.00 | 1 057 237.00 | | 1 233 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 283.00 | 603 622.00 | | 405 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 108.00 | 200 980.00 | | 145 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 583.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 10 444.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 788.00 | 818 629.00 | | 556 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 025.00 | 1 875 866.00 | | 1 790 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 635.00 | 818 629.00 | | 264 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 044.00 | -5 814.00 | | -4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 304.00 | 160 888.00 | | 186 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303.00 | 12 325.00 | | 10 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 000.00 | 148 563.00 | | 176 000.00 |