| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 4 613.00 | 1 243.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 840.00 | 110 261.00 | 3 580.00 | 113 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 632.00 | 115 323.00 | 6 309.00 | 121 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BP En cours de production de services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 373.00 | 200 964.00 | 284 409.00 | 485 373.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 532.00 | 200 964.00 | 358 568.00 | 559 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 164.00 | 316 287.00 | 364 877.00 | 681 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 64 950.00 | 242 696.00 | | 64 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 856.00 | -177 746.00 | | -45 856.00 |
DL TOTAL (I) | 29 155.00 | 75 011.00 | | 29 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | 6 814.00 | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 669.00 | 10 084.00 | | 11 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 384.00 | 14 619.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 692.00 | 223 484.00 | | 122 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 860.00 | 154 792.00 | | 177 860.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 6 503.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 722.00 | 416 296.00 | | 335 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 877.00 | 491 307.00 | | 364 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 722.00 | 419 468.00 | | 335 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 823.00 | 3 173.00 | | 5 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 976.00 | 5 348.00 | | 109 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 525.00 | 5 348.00 | | 109 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 750.00 | 522 750.00 | | 522 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 321.00 | 522 750.00 | 571.00 | 523 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 338.00 | 321 338.00 | | 321 338.00 |