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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883.00 | 3 602.00 | 1 280.00 | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 840.00 | 105 923.00 | 7 917.00 | 113 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 589.00 | 109 976.00 | 10 614.00 | 120 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BP En cours de production de services | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 577.00 | 322 337.00 | 399 241.00 | 721 577.00 |
BZ Autres créances | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 030.00 | 322 337.00 | 480 693.00 | 803 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 619.00 | 432 312.00 | 491 307.00 | 923 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 304.00 | | | 407 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 242 696.00 | 352 809.00 | | 242 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 746.00 | -110 114.00 | | -177 746.00 |
DL TOTAL (I) | 75 011.00 | 252 757.00 | | 75 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 814.00 | 19 524.00 | | 6 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 7 692.00 | | 10 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 484.00 | 153 947.00 | | 223 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 792.00 | 145 640.00 | | 154 792.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 296.00 | 326 803.00 | | 416 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 307.00 | 579 560.00 | | 491 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 686.00 | | 1 164 685.00 | 1 164 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 686.00 | | 1 164 685.00 | 1 164 686.00 |
FM Production stockée | | | -1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | 2 048.00 | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 766.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 766.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 17 592.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 834.00 | 1 162 402.00 | | 1 165 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 580.00 | 1 272 515.00 | | 1 343 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 746.00 | -110 114.00 | | -177 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 385.00 | 6 590.00 | | 103 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 935.00 | 6 590.00 | | 102 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 484.00 | 223 484.00 | | 223 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 626.00 | 369 320.00 | 407 304.00 | 776 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 127.00 | 369 320.00 | 407 805.00 | 777 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 677.00 | 401 677.00 | | 401 677.00 |