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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 2 609.00 | 8 592.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 637.00 | 79 024.00 | 9 613.00 | 88 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 774.00 | 82 083.00 | 19 692.00 | 101 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BP En cours de production de services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 858.00 | 25 278.00 | 472 580.00 | 497 858.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 920.00 | 25 278.00 | 556 642.00 | 581 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 695.00 | 107 361.00 | 576 334.00 | 683 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 170 889.00 | 10 506.00 | | 170 889.00 |
DH Report à nouveau | | -54 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 563.00 | 214 867.00 | | 41 563.00 |
DL TOTAL (I) | 222 513.00 | 180 951.00 | | 222 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 564.00 | 80 000.00 | | 62 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 5 240.00 | | 5 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 105 022.00 | | 124 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 268.00 | 226 071.00 | | 144 268.00 |
EA Autres dettes | 17 117.00 | 17 849.00 | | 17 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 821.00 | 436 661.00 | | 353 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 334.00 | 617 611.00 | | 576 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 882.00 | 374 648.00 | | 311 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 916.00 | 6 437.00 | 6 271.00 | 81 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 466.00 | 6 437.00 | 6 271.00 | 81 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 564.00 | 20 625.00 | 41 938.00 | 62 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 787.00 | 513 787.00 | | 513 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 358.00 | 513 787.00 | 571.00 | 514 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 821.00 | 311 882.00 | 41 938.00 | 353 821.00 |