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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 5 384.00 | 471.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 106.00 | 83 581.00 | 525.00 | 84 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 898.00 | 89 415.00 | 2 483.00 | 91 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BP En cours de production de services | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 022.00 | 136 695.00 | 295 327.00 | 432 022.00 |
BZ Autres créances | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 551.00 | 136 695.00 | 392 856.00 | 529 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 448.00 | 226 110.00 | 395 339.00 | 621 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 19 094.00 | 64 950.00 | | 19 094.00 |
DH Report à nouveau | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | -45 856.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 37 887.00 | 29 155.00 | | 37 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693.00 | 6 417.00 | | 12 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881.00 | 11 669.00 | | 4 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 234.00 | 14 384.00 | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 051.00 | 122 692.00 | | 152 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 265.00 | 177 860.00 | | 149 265.00 |
EA Autres dettes | 30 328.00 | 2 700.00 | | 30 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 451.00 | 335 722.00 | | 357 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 339.00 | 364 877.00 | | 395 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 452.00 | 335 722.00 | | 357 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 693.00 | 5 828.00 | | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 323.00 | 3 826.00 | 29 734.00 | 115 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 874.00 | 3 826.00 | 29 734.00 | 114 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 514.00 | 239 514.00 | | 239 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 166.00 | 243 166.00 | | 243 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 983.00 | 502 983.00 | | 502 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 554.00 | 502 983.00 | 571.00 | 503 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |