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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 071.00 | 76 232.00 | 11 839.00 | 88 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 980.00 | 77 655.00 | 13 325.00 | 90 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BP En cours de production de services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 535.00 | 11 338.00 | 315 197.00 | 326 535.00 |
BZ Autres créances | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
CF Disponibilités | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 963.00 | 11 338.00 | 472 625.00 | 483 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 942.00 | 88 992.00 | 485 950.00 | 574 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
DH Report à nouveau | -8 588.00 | 8 732.00 | | -8 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 484.00 | -17 320.00 | | -54 484.00 |
DL TOTAL (I) | -33 916.00 | 20 568.00 | | -33 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 4 967.00 | | 5 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 727.00 | 239 514.00 | | 145 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 131.00 | 243 166.00 | | 356 131.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | 10 879.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 867.00 | 502 180.00 | | 519 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 950.00 | 522 747.00 | | 485 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 867.00 | 502 180.00 | | 519 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 655.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 341.00 | 3 714.00 | 9 400.00 | 83 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 891.00 | 3 714.00 | 9 400.00 | 82 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 17 987.00 | 62 013.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 131.00 | 356 131.00 | | 356 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 184.00 | 394 184.00 | | 394 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 755.00 | 394 184.00 | 571.00 | 394 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 477.00 | 516 477.00 | | 516 477.00 |