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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 594.00 | 90 575.00 | 60 019.00 | 150 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 423.00 | 61 130.00 | 36 293.00 | 97 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 336.00 | 151 854.00 | 136 481.00 | 288 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 430.00 | 6 570.00 | 12 860.00 | 19 430.00 |
BP En cours de production de services | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 259.00 | 8 486.00 | 138 773.00 | 147 259.00 |
BZ Autres créances | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
CF Disponibilités | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 950.00 | 15 056.00 | 330 894.00 | 345 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 287.00 | 166 910.00 | 467 376.00 | 634 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 225 731.00 | | | 225 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 242 689.00 | | | 242 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 376.00 | | | 467 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 037.00 | | | 207 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 902.00 | | 39 918.00 | 267 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 483.00 | 288 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 483.00 | 248 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 584.00 | | 39 918.00 | 227 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 987.00 | 30 868.00 | 151 855.00 | 120 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 117.00 | 149.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 955.00 | 30 751.00 | 151 706.00 | 120 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 147 259.00 | 147 259.00 | | 147 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 246.00 | 18 596.00 | 17 650.00 | 36 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 233.00 | 195 064.00 | 169.00 | 195 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 687.00 | 207 037.00 | 17 650.00 | 224 687.00 |