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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 265.00 | 32.00 | 298.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 594.00 | 113 179.00 | 37 415.00 | 150 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 409.00 | 20 518.00 | 105 890.00 | 126 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 647.00 | 133 963.00 | 184 684.00 | 318 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 898.00 | 2 120.00 | 25 778.00 | 27 898.00 |
BN En cours de production de biens | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 166.00 | 12 124.00 | 186 042.00 | 198 166.00 |
BZ Autres créances | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CF Disponibilités | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 484.00 | 14 244.00 | 371 240.00 | 385 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 132.00 | 148 207.00 | 555 924.00 | 704 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 389.00 | 225 731.00 | | 239 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | 13 657.00 | | 7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 250 418.00 | 242 689.00 | | 250 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 339.00 | 36 245.00 | | 98 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 3 408.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 178.00 | 127 633.00 | | 128 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 755.00 | 57 399.00 | | 70 755.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 506.00 | 224 687.00 | | 305 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 924.00 | 467 376.00 | | 555 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
FG Production vendue services | 1 157 188.00 | | 1 157 188.00 | 1 157 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 210.00 | | 1 160 210.00 | 1 160 210.00 |
FM Production stockée | | | -13 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 223.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 326.00 | 223.00 | | 15 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | 112.00 | | 5 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 058.00 | 112.00 | | 10 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | 111.00 | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 648.00 | -2 787.00 | | -6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 499.00 | 1 201 684.00 | | 1 179 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 770.00 | 1 188 026.00 | | 1 171 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 729.00 | 13 657.00 | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 337.00 | | 91 311.00 | 288 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 318 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 278 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 149.00 | | 149.00 | 40 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 019.00 | | 91 162.00 | 248 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 855.00 | 38 709.00 | 56 600.00 | 151 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 116.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 706.00 | 38 592.00 | 56 600.00 | 151 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 339.00 | 27 199.00 | 71 140.00 | 98 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VP Divers | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 251.00 | 229 082.00 | 169.00 | 229 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 507.00 | 234 367.00 | 71 140.00 | 305 507.00 |