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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 298.00 | 124.00 | 422.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 051.00 | 134 527.00 | 29 524.00 | 164 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 616.00 | 41 296.00 | 124 320.00 | 165 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 258.00 | 176 121.00 | 194 137.00 | 370 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BP En cours de production de services | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 874.00 | 8 490.00 | 284 384.00 | 292 874.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 142 237.00 | | 142 237.00 | 142 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 940.00 | 8 490.00 | 562 450.00 | 570 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 198.00 | 184 611.00 | 756 587.00 | 941 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 247 118.00 | 239 389.00 | | 247 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | 7 729.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 262 786.00 | 250 418.00 | | 262 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 429.00 | 98 339.00 | | 187 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 663.00 | 5 589.00 | | 13 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 021.00 | 128 179.00 | | 113 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 395.00 | 70 756.00 | | 79 395.00 |
EA Autres dettes | 100 292.00 | 2 645.00 | | 100 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 801.00 | 305 507.00 | | 493 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 587.00 | 555 925.00 | | 756 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 579.00 | 305 507.00 | | 436 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 303.00 | | 57 279.00 | 317 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 369 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 328 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | 124.00 | 40 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 005.00 | | 56 986.00 | 277 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 963.00 | 46 244.00 | 4 086.00 | 133 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 33.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 698.00 | 46 211.00 | 4 086.00 | 133 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
6T Sur comptes clients | 12 124.00 | 2 573.00 | 6 207.00 | 12 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 244.00 | 2 573.00 | 8 327.00 | 14 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 244.00 | 2 573.00 | 8 327.00 | 14 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 8 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 280 869.00 | 280 869.00 | | 280 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 108.00 | 29 886.00 | 57 222.00 | 87 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 732.00 | 316 732.00 | | 316 732.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 801.00 | 436 579.00 | 57 222.00 | 493 801.00 |