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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 888.00 | 158 535.00 | 48 353.00 | 206 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 626.00 | 107 815.00 | 91 811.00 | 199 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 106.00 | 266 772.00 | 180 334.00 | 447 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 965.00 | 7 250.00 | 40 715.00 | 47 965.00 |
BP En cours de production de services | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 371.00 | 12 685.00 | 633 686.00 | 646 371.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 279 521.00 | | 279 521.00 | 279 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 320.00 | 19 935.00 | 1 023 385.00 | 1 043 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 426.00 | 286 707.00 | 1 203 719.00 | 1 490 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 349 581.00 | 259 486.00 | | 349 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 819.00 | 90 095.00 | | 61 819.00 |
DL TOTAL (I) | 414 700.00 | 352 881.00 | | 414 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 479.00 | 157 271.00 | | 131 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 508.00 | 40 385.00 | | 110 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 673.00 | | | 196 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 268.00 | 174 255.00 | | 150 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 060.00 | 173 861.00 | | 154 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 242.00 | 50 668.00 | | 24 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 019.00 | 596 440.00 | | 789 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 719.00 | 949 321.00 | | 1 203 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 657.00 | | 39 448.00 | 407 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 066.00 | | 39 448.00 | 367 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 603.00 | 45 169.00 | | 221 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 181.00 | 45 169.00 | | 221 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 132.00 | 2 919.00 | 366.00 | 10 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 132.00 | 10 169.00 | 366.00 | 10 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 132.00 | 10 169.00 | 366.00 | 10 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 169.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 626 955.00 | 626 955.00 | | 626 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 472.00 | 46 743.00 | 84 729.00 | 131 472.00 |
VI Groupe et associés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 583.00 | 682 583.00 | | 682 583.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 370.00 | 507 641.00 | 84 729.00 | 592 370.00 |