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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 6 818.00 | | 6 817.00 |
AP Constructions | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 079.00 | 1 092 870.00 | 284 209.00 | 1 377 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 210.00 | 622 564.00 | 39 647.00 | 662 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 113.00 | 1 845 084.00 | 974 029.00 | 2 819 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 569.00 | | 720 569.00 | 720 569.00 |
BZ Autres créances | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 236.00 | 331 128.00 | 124 109.00 | 455 236.00 |
CF Disponibilités | 299 705.00 | | 299 705.00 | 299 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 825.00 | 331 128.00 | 1 416 697.00 | 1 747 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 938.00 | 2 176 212.00 | 2 390 726.00 | 4 566 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 487 766.00 | 412 910.00 | | 487 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | 74 856.00 | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 764.00 | 1 697 766.00 | | 1 778 764.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 221.00 | 92 611.00 | | 175 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 968.00 | 150 600.00 | | 276 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 772.00 | 103 422.00 | | 152 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 962.00 | 354 022.00 | | 604 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 726.00 | 2 051 788.00 | | 2 390 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 962.00 | | | 604 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 939 228.00 | | 1 939 228.00 | 1 939 228.00 |
FG Production vendue services | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 845.00 | | 2 219 845.00 | 2 219 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 858.00 | 3 523.00 | | 45 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 901.00 | 416.00 | | 359 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 901.00 | 416.00 | | 359 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 265.00 | | | 259 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 265.00 | 554.00 | | 266 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 635.00 | -138.00 | | 93 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 268.00 | 1 929 818.00 | | 2 626 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 271.00 | 1 854 963.00 | | 2 545 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 997.00 | 74 855.00 | | 80 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 179.00 | 358 997.00 | | 438 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 576.00 | 468 135.00 | | 2 624 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 599.00 | 2 819 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 599.00 | 2 162 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 817.00 | | | 656 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 585.00 | 468 135.00 | | 1 967 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 165.00 | 134 104.00 | 18 186.00 | 1 729 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 347.00 | 134 104.00 | 18 186.00 | 1 722 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 331 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 331 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338 128.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 331 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 968.00 | 276 968.00 | | 276 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 720 568.00 | 720 568.00 | | 720 568.00 |
VB T. V. A. | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VC Groupe et associés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 221.00 | 175 221.00 | | 175 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VP Divers | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 027.00 | 970 854.00 | 173.00 | 971 027.00 |
VW T.V.A. | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 962.00 | 604 962.00 | | 604 962.00 |