| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AP Constructions | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 043.00 | 989 958.00 | 180 085.00 | 1 170 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 710.00 | 609 558.00 | 65 153.00 | 674 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 576.00 | 1 729 166.00 | 895 410.00 | 2 624 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 665.00 | | 185 665.00 | 185 665.00 |
BZ Autres créances | 171 130.00 | | 171 130.00 | 171 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 701.00 | | 425 701.00 | 425 701.00 |
CF Disponibilités | 333 930.00 | | 333 930.00 | 333 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 378.00 | | 1 156 378.00 | 1 156 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 954.00 | 1 729 166.00 | 2 051 788.00 | 3 780 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 412 910.00 | 240 463.00 | | 412 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 856.00 | 172 447.00 | | 74 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 766.00 | 1 622 910.00 | | 1 697 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 612.00 | 127 048.00 | | 92 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 126.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 601.00 | 497 077.00 | | 150 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 422.00 | 104 001.00 | | 103 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 022.00 | 728 252.00 | | 354 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 788.00 | 2 351 162.00 | | 2 051 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 912 766.00 | | 1 912 766.00 | 1 912 766.00 |
FG Production vendue services | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 484.00 | | 1 916 484.00 | 1 916 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 087.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | 4 309.00 | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 101 462.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 101 462.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 3 200.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 94 128.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 7 334.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 68 544.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 819.00 | 2 367 117.00 | | 1 929 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 963.00 | 2 194 670.00 | | 1 854 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 856.00 | 172 447.00 | | 74 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 993.00 | 320 960.00 | | 358 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 154.00 | | 46 202.00 | 2 587 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 2 624 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 1 967 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 818.00 | | | 656 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 163.00 | | 46 202.00 | 1 930 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 858.00 | 169 087.00 | 8 779.00 | 1 568 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 041.00 | 169 087.00 | 8 779.00 | 1 562 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 185 665.00 | 185 665.00 | | 185 665.00 |
VB T. V. A. | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 612.00 | 34 441.00 | 58 171.00 | 92 612.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VP Divers | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 220.00 | 380 047.00 | 173.00 | 380 220.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 022.00 | 295 851.00 | 58 171.00 | 354 022.00 |