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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AP Constructions | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 266.00 | 1 188 218.00 | 213 048.00 | 1 401 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 951.00 | 523 786.00 | 34 165.00 | 557 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 040.00 | 1 841 654.00 | 897 386.00 | 2 739 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 073.00 | | 346 073.00 | 346 073.00 |
BZ Autres créances | 583 190.00 | | 583 190.00 | 583 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 237.00 | 331 128.00 | 124 109.00 | 455 237.00 |
CF Disponibilités | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 633.00 | 331 128.00 | 1 356 505.00 | 1 687 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 673.00 | 2 172 782.00 | 2 253 891.00 | 4 426 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 568 764.00 | 487 766.00 | | 568 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 80 997.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 894.00 | 1 778 764.00 | | 1 780 894.00 |
DP Provisions pour risques | 109 533.00 | 7 000.00 | | 109 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 533.00 | 7 000.00 | | 109 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 990.00 | 175 221.00 | | 111 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 174.00 | 276 969.00 | | 136 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 300.00 | 152 772.00 | | 115 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 464.00 | 604 962.00 | | 363 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 891.00 | 2 390 726.00 | | 2 253 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 446.00 | 541 731.00 | | 303 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 113.00 | | 41 188.00 | 2 819 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 260.00 | 2 739 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 260.00 | 2 082 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 818.00 | | | 656 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 122.00 | | 41 188.00 | 2 162 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 084.00 | 107 100.00 | 110 529.00 | 1 845 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 266.00 | 107 100.00 | 110 529.00 | 1 838 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 102 533.00 | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 126.00 | | | 331 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 128.00 | | | 331 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 128.00 | 102 533.00 | | 338 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 346 073.00 | 346 073.00 | | 346 073.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 510 013.00 | 510 013.00 | | 510 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 990.00 | 51 972.00 | 60 018.00 | 111 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VP Divers | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 831.00 | 980 658.00 | 173.00 | 980 831.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 464.00 | 303 446.00 | 60 018.00 | 363 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |