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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 744.00 | 1 525 157.00 | 462 586.00 | 1 987 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 122.00 | 541 213.00 | 82 909.00 | 624 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 688.00 | 2 196 020.00 | 1 445 669.00 | 3 641 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 724.00 | | 613 724.00 | 613 724.00 |
BZ Autres créances | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 861.00 | 346 108.00 | 113 753.00 | 459 861.00 |
CF Disponibilités | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 414.00 | 346 108.00 | 1 161 306.00 | 1 507 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 103.00 | 2 542 128.00 | 2 606 975.00 | 5 149 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 696 162.00 | 654 818.00 | | 696 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 386.00 | 241 344.00 | | 134 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 548.00 | 2 106 162.00 | | 2 040 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 203 737.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 66 021.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 408.00 | 123 857.00 | | 470 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 095.00 | 115 468.00 | | 95 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 427.00 | 509 083.00 | | 566 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 975.00 | 2 615 245.00 | | 2 606 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 873.00 | | 447 815.00 | 3 196 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 641 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 734 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 818.00 | | 250 000.00 | 656 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 882.00 | | 197 815.00 | 2 539 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 198.00 | 139 822.00 | | 2 056 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 381.00 | 139 822.00 | | 2 049 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 128.00 | 14 980.00 | | 331 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 128.00 | 14 980.00 | | 331 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 128.00 | 14 980.00 | | 331 128.00 |
UG ‐ Financières | | 14 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 408.00 | 470 408.00 | | 470 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 613 724.00 | 613 724.00 | | 613 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VC Groupe et associés | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 927.00 | 927 754.00 | 173.00 | 927 927.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 427.00 | 566 427.00 | | 566 427.00 |