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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AP Constructions | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 966.00 | 1 238 330.00 | 188 636.00 | 1 426 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 878.00 | 513 713.00 | 25 165.00 | 538 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 666.00 | 1 881 692.00 | 863 974.00 | 2 745 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 570.00 | | 347 570.00 | 347 570.00 |
BZ Autres créances | 632 211.00 | | 632 211.00 | 632 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 237.00 | 331 128.00 | 124 109.00 | 455 237.00 |
CF Disponibilités | 272 769.00 | | 272 769.00 | 272 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 928.00 | 331 128.00 | 1 442 800.00 | 1 773 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 594.00 | 2 212 820.00 | 2 306 774.00 | 4 519 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 570 894.00 | 568 764.00 | | 570 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 833.00 | 2 131.00 | | 201 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 727.00 | 1 780 894.00 | | 1 982 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 018.00 | 111 990.00 | | 60 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 783.00 | 136 174.00 | | 145 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 247.00 | 115 300.00 | | 118 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 047.00 | 363 464.00 | | 324 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 774.00 | 2 253 891.00 | | 2 306 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 040.00 | | 348 505.00 | 2 739 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 878.00 | 2 745 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 878.00 | 2 088 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 818.00 | | | 656 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 049.00 | | 348 505.00 | 2 082 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 654.00 | 59 291.00 | 19 253.00 | 1 841 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 836.00 | 59 291.00 | 19 253.00 | 1 834 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 128.00 | | | 331 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 128.00 | | | 331 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 661.00 | | 109 533.00 | 440 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 347 570.00 | 347 570.00 | | 347 570.00 |
VB T. V. A. | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VC Groupe et associés | 534 296.00 | 534 296.00 | | 534 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 018.00 | 28 731.00 | 31 287.00 | 60 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 952.00 | 1 025 779.00 | 173.00 | 1 025 952.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 047.00 | 292 760.00 | 31 287.00 | 324 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |