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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 579.00 | 15 738.00 | 5 841.00 | 21 579.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920 073.00 | 4 994 840.00 | 1 925 233.00 | 6 920 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 914.00 | 1 758 441.00 | 479 472.00 | 2 237 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 194 583.00 | 6 769 020.00 | 2 425 563.00 | 9 194 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 853 490.00 | 879 202.00 | 6 974 288.00 | 7 853 490.00 |
BZ Autres créances | 648 139.00 | | 648 139.00 | 648 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 552.00 | | 807 552.00 | 807 552.00 |
CF Disponibilités | 1 455 870.00 | | 1 455 870.00 | 1 455 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 811 906.00 | 879 202.00 | 9 932 703.00 | 10 811 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 006 489.00 | 7 648 222.00 | 12 358 267.00 | 20 006 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189 915.00 | | | 1 189 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 1 980 680.00 | | | 1 980 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 538.00 | | | 999 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 072.00 | | | 4 637 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 702.00 | | | 1 732 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 733.00 | | | 336 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 796.00 | | | 3 640 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 230.00 | | | 2 005 230.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 194.00 | | | 7 721 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 267.00 | | | 12 358 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 827 938.00 | | | 6 827 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 244 575.00 | | 27 244 575.00 | 27 244 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 244 575.00 | | 27 244 575.00 | 27 244 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 320 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 585 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 141.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 908 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 643.00 | | | 333 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 372 493.00 | | | 27 372 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 372 955.00 | | | 26 372 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 538.00 | | | 999 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 142.00 | | | 8 745 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 194 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 162 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721 038.00 | | | 8 721 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 256 175.00 | 1 013 012.00 | 500 167.00 | 6 256 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 2 077.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 514.00 | 1 010 935.00 | 500 167.00 | 6 242 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 465.00 | 339 374.00 | 3 091.00 | 342 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 853 490.00 | 6 663 575.00 | 1 189 915.00 | 7 853 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 731 546.00 | | | 1 731 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 425.00 | | | 1 048 425.00 |
VP Divers | 648 139.00 | 648 139.00 | | 648 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 231.00 | 2 005 231.00 | | 2 005 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 534 268.00 | 7 343 972.00 | 1 190 296.00 | 8 534 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |