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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 645.00 | 22 695.00 | 949.00 | 23 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889 425.00 | 5 949 107.00 | 1 940 317.00 | 7 889 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 464.00 | 2 091 601.00 | 352 862.00 | 2 444 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 372 550.00 | 8 063 404.00 | 2 309 145.00 | 10 372 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 931 422.00 | 241 383.00 | 8 690 038.00 | 8 931 422.00 |
BZ Autres créances | 606 882.00 | | 606 882.00 | 606 882.00 |
CF Disponibilités | 2 211 830.00 | | 2 211 830.00 | 2 211 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 788 600.00 | 241 383.00 | 11 547 216.00 | 11 788 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 161 151.00 | 8 304 788.00 | 13 856 362.00 | 22 161 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 810.00 | | | 308 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 3 739 131.00 | | | 3 739 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 303.00 | | | 1 116 303.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532 288.00 | | | 6 532 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 872.00 | | | 1 316 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 903.00 | | | 3 709 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 104.00 | | | 2 287 104.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 074.00 | | | 7 324 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 856 362.00 | | | 13 856 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 115.00 | | | 6 618 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 701 804.00 | | 26 701 804.00 | 26 701 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 701 804.00 | | 26 701 804.00 | 26 701 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 685 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 184.00 | |
GE Autres charges | | | 642 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 099 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 149.00 | | | 335 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 524.00 | | | -17 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 664.00 | | | 128 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 080.00 | | | 333 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 711 733.00 | | | 27 711 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595 430.00 | | | 26 595 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 303.00 | | | 1 116 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 111 312.00 | | 757 239.00 | 10 111 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 000.00 | 10 372 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 000.00 | 10 338 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 388.00 | | 1 319.00 | 32 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 078 543.00 | | 755 920.00 | 10 078 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441 220.00 | 1 118 185.00 | 496 000.00 | 7 441 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 895.00 | 800.00 | | 21 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419 325.00 | 1 117 385.00 | 496 000.00 | 7 419 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 903.00 | 3 709 903.00 | | 3 709 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 931 422.00 | 8 622 611.00 | 308 811.00 | 8 931 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 617.00 | 608 658.00 | 705 958.00 | 1 314 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 854.00 | | | 690 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 040.00 | | | 949 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287 104.00 | 2 287 104.00 | | 2 287 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 883.00 | 606 883.00 | | 606 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 561 717.00 | 9 252 525.00 | 309 192.00 | 9 561 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 324 074.00 | 6 618 116.00 | 705 958.00 | 7 324 074.00 |