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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 23 646.00 | 403.00 | 24 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915 569.00 | 6 620 380.00 | 2 295 189.00 | 8 915 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 021.00 | 2 025 086.00 | 822 934.00 | 2 848 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 852 667.00 | 8 669 113.00 | 3 183 554.00 | 11 852 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559 468.00 | 23 079.00 | 7 536 389.00 | 7 559 468.00 |
BZ Autres créances | 460 075.00 | | 460 075.00 | 460 075.00 |
CF Disponibilités | 6 437 726.00 | | 6 437 726.00 | 6 437 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 513 383.00 | 23 079.00 | 14 490 304.00 | 14 513 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 366 050.00 | 8 692 192.00 | 17 673 858.00 | 26 366 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 5 521 317.00 | | | 5 521 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 990.00 | | | 1 235 990.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 160.00 | | | 8 434 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 144.00 | | | 2 607 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 391.00 | | | 339 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 696.00 | | | 3 975 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 450.00 | | | 2 317 450.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 239 697.00 | | | 9 239 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 673 858.00 | | | 17 673 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 679 386.00 | | | 7 679 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 500 746.00 | | 30 500 746.00 | 30 500 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500 746.00 | | 30 500 746.00 | 30 500 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 865 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 164 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 403 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 42 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 056 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 796.00 | | | 370 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 635.00 | | | 334 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 003 688.00 | | | 31 003 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 767 698.00 | | | 29 767 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 990.00 | | | 1 235 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697 380.00 | | 2 071 144.00 | 10 697 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 857.00 | 11 852 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 857.00 | 11 768 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 707.00 | | 405.00 | 33 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613 282.00 | | 2 070 739.00 | 10 613 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 791.00 | 964 179.00 | 915 857.00 | 8 620 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 645.00 | 1.00 | | 23 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597 146.00 | 964 178.00 | 915 857.00 | 8 597 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 697.00 | 3 975 697.00 | | 3 975 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 406.00 | 339 406.00 | | 339 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 559 469.00 | 7 559 469.00 | | 7 559 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 120.00 | 1 044 810.00 | 1 560 311.00 | 2 605 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 092 435.00 | | | 2 092 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915 808.00 | | | 4 915 808.00 |
VP Divers | 460 076.00 | 460 076.00 | | 460 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 451.00 | 2 317 451.00 | | 2 317 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063 843.00 | 8 063 462.00 | 381.00 | 8 063 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 239 698.00 | 7 679 387.00 | 1 560 311.00 | 9 239 698.00 |